PRIJEDLOG
	R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/24-01/4
URBROJ: 2186-26-01-24 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Varaždinske Toplice,     rujan 2024.

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), te članka 54. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.)  i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21 i 89/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće  Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj rujna 2024. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
za 01.01.2024. – 30.06.2024.

Članak 1.
      Proračun Grada  Varaždinskih Toplica sastoji se od   Općeg dijela  koji čini  Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024. kako slijedi:

I.	OPĆI DIO

	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	         5	6=5/2*100	7=5/4*100

1.1. 	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI UKUPNO	 1.730.457,88	 5.008.000,00	 5.008.000,00	 1.893.810,88	109,44%	 37,82%
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 1.724.138,63	 4.815.500,00	 4.815.500,00	 1.892.820,42	109,79%	 39,31%
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 6.319,25	 192.500,00	 192.500,00	 990,46	 15,67%	 0,51%
	RASHODI UKUPNO	 1.669.975,47	 5.469.050,00	 5.469.050,00	 1.336.846,80	 80,05%	 24,44%
	3 RASHODI POSLOVANJA	 1.075.959,76	 3.073.550,00	 3.073.550,00	 1.143.528,10	 106,57%	 37,21%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 594.015,71	 2.395.500,00	 2.395.500,00	 193.318,70	 32,77%	 8,07%
	RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK	 60.482,41	‑461.050,00	‑461.050,00	 556.964,08	920,87%	‑120,80%
	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1  PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 1.730.457,88	 5.008.000,00	 5.008.000,00	 1.893.810,88	 109,44	 37,82

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	Izvor financiranja	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	6	Prihodi poslovanja	 1.724.138,63	 4.815.500,00	4.815.500,00	 1.892.820,42	 109,78	 39,31
	61	Prihodi od poreza	 1.087.436,44	 2.320.000,00	2.320.000,00	 1.203.749,60	 110,70	 51,89
	11,Opći prihodi i primici	1.087.436,44	2.320.000,00	2.320.000,00	1.203.749,60	110,70	51,89

	611	Porez i prirez na dohodak	 1.071.987,60	 2.200.000,00	2.200.000,00	 1.165.669,73	 108,74	 52,98
	6111	Porez i prirez na dohodak od 	 1.134.601,21	 0,00	0,00	 1.240.593,34	 109,34	 0,00
	nesamostalnog rada
	6112	Porez i prirez na dohodak od 	 65.133,89	 0,00	0,00	 80.008,49	 122,84	 0,00
	samostalnih djelatnosti
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine 	 22.282,43	 0,00	0,00	 28.257,81	 126,82	 0,00
	i imovinskih prava
	6114	Porez i prirez na dohodak od 	 135.739,71	 0,00	0,00	 90.957,92	 67,01	 0,00
	kapitala
	6115	Porez i prirez na dohodak po 	 32.289,53	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	godišnjoj prijavi
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak 	 -318.059,17	 0,00	0,00	‑274.147,83	 86,19	 0,00
	po godišnjoj prijavi
	613	Porezi na imovinu	 4.660,01	 90.000,00	90.000,00	 25.885,58	 555,48	 28,76
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu 	 4.123,57	 0,00	0,00	 12.492,43	 302,95	 0,00
	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	 536,44	 0,00	0,00	 13.393,15	 2.496,67	 0,00
	614	Porezi na robu i usluge	 10.788,83	 30.000,00	30.000,00	 12.194,29	 113,03	 40,65
	6142	Porez na promet	 10.662,91	 0,00	0,00	 12.330,76	 115,64	 0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili 	 125,92	 0,00	0,00	‑136,47	‑108,38	 0,00
	izvođenje aktivnosti
	63	Pomoći iz inozemstva 	 377.158,89	 1.762.300,00	1.762.300,00	 344.003,88	 91,21	 19,52
	(darovnice) i od subjekata unutar 
	općeg proračuna
	11,Opći prihodi i primici	230.496,00	503.000,00	503.000,00	291.390,54	126,42	57,93
	51,Pomoći iz proračuna	13.255,69	909.700,00	909.700,00	46.612,94	351,64	5,12
	52,Pomoći prijenos EU sredstava	127.748,80	349.600,00	349.600,00	4.000,00	3,13	1,14
	57,Pomoći  za DV	1.658,40	0,00	0,00	2.000,40	120,62	0,00

                  58,Pomoći  za ZM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	633	Pomoći iz proračuna	 243.751,69	 0,00	0,00	 291.390,54	 119,54	 0,00

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih 	 230.496,00	 120.000,00	120.000,00	 291.390,54	 126,42	 242,83
	proračuna
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz	13.255,69 	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	drugih proračuna
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz			                         5.658,40	                0,00                 0,00       6.000,40      106,04        0,00
		Proračuna koji im nije nadležan		
	6361	Tekuće pomoći proračunskim 	 5.658,40	 0,00	0,00	 6.000,40	 106,04	 0,00
	korisnicima iz proračuna koji im nije 
	nadležan
	638	Pomoći iz državnog proračuna 	 127.748,80	 103.600,00	103.600,00	 46.612,94	 36,49	 44,99
	temeljem prijenosa sredstava EU
6381	Kapitalne pomoći iz državnog 	14.513,13	 0,00	0,00	 46.612,94	 321,18	 0,00
	proračuna temeljem prijenosa 
	sredstava EU
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog 	 113.235,67	 0,00	0,00	 46.612,94	 41,16	 0,00
	proračuna temeljem prijenosa 
	sredstava EU
	64	Prihodi od imovine	 35.211,54	 48.200,00	48.200,00	 41.330,20	 117,38	 85,75
	11,Opći prihodi i primici	32.873,94	40.200,00	40.200,00	39.749,35	120,91	98,88
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	995,42	6.000,00	6.000,00	995,42	100,00	16,59
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za 	1.342,18	2.000,00	2.000,00	585,43	43,62	29,27
	nezak.
	641	Prihodi od financijske imovine	 4.156,04	 9.000,00	9.000,00	 11.022,72	 265,22	 122,47
	6413	Kamate na oročena sredstva i 	 4.156,04	 0,00	0,00	 11.022,72	 265,22	 0,00
	depozite po viđenju
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 31.055,50	 31.200,00	31.200,00	 30.307,48	 97,59	 97,14
	6421	Naknade za koncesije	 995,42	 0,00	0,00	 995,42	 100,00	 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 	 2.991,03	 0,00	0,00	 2.997,12	 100,20	 0,00
	imovine
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske 	 561,25	 0,00	0,00	 563,89	 100,47	 0,00
	imovine
	6424	Naknade za ceste	 25.165,62	 0,00	0,00	 25.165,62	 100,00	 0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske 	 1.342,18	 0,00	0,00	 585,43	 43,62	 0,00
	imovine
	65	Prihodi od upravnih i 	 209.691,41	 578.000,00	578.000,00	 276.930,78	 132,07	 47,91
	administrativnih pristojbi, 
	pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	11,Opći prihodi i primici	230,65	6.500,00	6.500,00	1.125,72	488,06	17,32
	31,Vlastiti prihodi	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	4.014,50	14.000,00	14.000,00	5.673,14	141,32	40,52
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	760,70	1.500,00	1.500,00	190,67	25,07	12,71
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	15.821,99	36.000,00	36.000,00	22.430,42	141,77	62,31
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	111.406,83	310.000,00	310.000,00	152.414,44	136,81	49,17
	naknada	0,00	20.000,00	20.000,00	18.989,44	0,00	94,95
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni 	73.254,72	0,00	0,00	71.151,54	97,13	0,00
	doprinos	0,00	0,00	0,00	4.955,41	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej

	651	Upravne i administrativne pristojbe	 4.245,15	 1.000,00	1.000,00	 6.028,86	 142,02	 602,89
	6512	Županijske, gradske i općinske 	 199,28	 0,00	0,00	 242,77	 121,82	 0,00
	pristojbe i naknade
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	 31,37	 0,00	0,00	 112,14	 357,48	 0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	 4.014,50	 0,00	0,00	 5.673,95	 141,34	 0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	 93.208,70	 0,00	0,00	 99.498,04	 106,75	 0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	 760,70	 0,00	0,00	 190,67	 25,07	 0,00
	6524	Doprinosi za šume	 15.821,99	 0,00	0,00	 22.430,42	 141,77	 0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	 76.626,01	 0,00	0,00	 76.876,95	 100,33	 0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 112.237,56	 0,00	0,00	 171.403,88	 152,72	 0,00
	6531	Komunalni doprinosi	 830,73	 0,00	0,00	 18.989,44	 2.285,87	 0,00
	6532	Komunalne naknade	 111.406,83	 0,00	0,00	 152.414,44	 136,81	 0,00
	66	Prihodi ‑ preneseni višak	 13.073,96	 102.000,00	102.000,00	 21.413,94	 163,79	 20,99
	11,Opći prihodi i primici	4.989,66	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	0,00	27.000,00	27.000,00	8.563,17	0,00	31,72
	37,Vlastiti prihodi DV	2.123,12	0,00	0,00	1.880,00	88,18	0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	5.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61,Donacije	36,29	62.000,00	62.000,00	10.310,77	28.412,15	16,63
	67,Donacije DV	376,54	0,00	0,00	660,00	175,28	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 12.661,13	 0,00	0,00	 10.443,17	 82,48	 0,00
	pruženih usluga
	6615	Prihodi od pruženih usluga	 12.661,13	 0,00	0,00	 10.443,17	 82,48	 0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba 	 412,83	 60.000,00	60.000,00	 10.970,77	 2.657,45	 18,28
	izvan općeg proračuna
	6631	Tekuće donacije	 412,83	 0,00	0,00	 10.970,77	 2.657,45	 0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali 	 1.566,39	 5.000,00	5.000,00	 5.392,02	 344,23	 107,84
	prihodi
	11,Opći prihodi i primici	1.433,64	5.000,00	5.000,00	5.242,02	365,64	104,84
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	132,75	0,00	0,00	150,00	112,99	0,00

	681	Kazne i upravne mjere	 1.194,72	 2.500,00	2.500,00	 1.925,00	 161,13	 77,00
	6819	Ostale kazne	 1.194,72	 0,00	0,00	 1.925,00	 161,13	 0,00
	683	Ostali prihodi	 371,67	 2.500,00	2.500,00	 3.467,02	 932,82	 138,68
	6831	Ostali prihodi	 371,67	 0,00	0,00	 3.467,02	 932,82	 0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske 	 6.319,25	 192.500,00	192.500,00	 990,46	 15,67	 0,51
	imovine
	71	Prihodi od prodaje 	 6.218,06	 106.500,00	106.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	neproizvedene dugotrajne 
	imovine
	71,Prihodi od prodaje imovine	6.218,06	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne 	 6.218,06	 106.500,00	106.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	imovine ‑ prirodnih bogatstava
	7111	Zemljište	 6.218,06	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	72	Prihodi od prodaje proizvedene 	 101,19	 86.000,00	86.000,00	 990,46	 978,81	 1,15
	dugotrajne imovine
	71,Prihodi od prodaje imovine	101,19	86.000,00	86.000,00	990,46	978,81	1,15
	721	Prihodi od prodaje građevinskih 	 101,19	 86.000,00	86.000,00	 84,73	 83,73	 0,10
	objekata
	7211	Stambeni objekti	 101,19	 0,00	0,00	 84,73	 83,73	 0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih 	 0,00	 0,00	0,00	 905,73	 0,00	 0,00
	sredstava
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom 	 0,00	 0,00	0,00	 905,73	 0,00	 0,00
	prometu

	1.2.1 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 1.669.975,47	 5.469.050,00	 5.469.050,00	 1.336.846,80	 80,05	 24,44

	Konto	Vrsta rashoda i 	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	izdataka	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	3	Rashodi poslovanja	 1.075.959,76	 3.073.550,00	3.073.550,00	 1.143.528,10	 106,28	 37,21
	31	Rashodi za zaposlene	 303.555,22	 807.700,00	807.700,00	 326.539,22	 107,57	 40,43
	11,Opći prihodi i primici	290.789,74	706.200,00	706.200,00	49.396,08	16,99	6,99
	31,Vlastiti prihodi	0,00	101.500,00	101.500,00	161.619,99	0,00	159,23	
	4,Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	78.158,84	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	11.565,48	0,00	0,00	34.012,31	294,08	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	1.200,00	0,00	0,00	3.352,00	279,33	0,00
	311	Plaće (Bruto)	 251.477,07	 42.000,00	42.000,00	 265.518,58	 105,58	 632,19
	3111	Plaće za redovan rad	 251.477,07	 0,00	0,00	 265.518,58	 105,58	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 10.007,35	 40.000,00	40.000,00	 17.309,92	 172,97	 43,27
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 10.007,35	 0,00	0,00	 17.309,92	 172,97	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 42.070,80	 6.900,00	6.900,00	 43.710,72	 103,90	 633,49
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno 	 42.070,80	 0,00	0,00	 43.710,72	 103,90	 0,00
	osiguranje
	32	Materijalni rashodi	 481.906,79	 1.414.900,00	1.414.900,00	 476.027,71	 99,78	 33,64
	11,Opći prihodi i primici	292.642,54	868.900,00	868.900,00	64.557,21	22,06	7,43
	31,Vlastiti prihodi	0,00	104.500,00	104.500,00	57.845,36	0,00	55,35
	37, Vlastiti prihodi DV	2.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	27.388,08	0,00	0,00
	43, Vodni doprinos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	114.773,75	310.000,00	310.000,00	101.949,19	111,88	0,00
	naknada	55.280,99	0,00	0,00	46.593,64	1.302,31	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	538,32	0,00	0,00	31.958,74	63,04	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	14.513,13	0,00	0,00	12.992,56	265,28	0,00
	5,Pomoći	0,00	0,00	0,00	5.538,08	91,45	0,00
	51,Pomoći EU	1.658,40	0,00	0,00	8.179,31	493,20	31,46
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	128.000,00	128.000,00	1.560,59	0,00	0,00
	57,Pomoći  za DV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58, Pomoći ZM	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,Donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	117.464,95	0,00	160,47
	321	Naknade troškova zaposlenima	 18.815,77	 4.000,00	4.000,00	 17.197,50	 91,40	 429,94
	3211	Službena putovanja	 1.290,94	 0,00	0,00	 802,16	 62,14	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na 	 13.893,39	 0,00	0,00	 12.994,79	 93,53	 0,00
	terenu i odvojeni život

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 2.078,96	 0,00	0,00	 1.801,75	 86,67	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova 	 1.552,48	 0,00	0,00	 1.598,80	 102,98	 0,00
	zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju	 91.281,40	 2.000,00	2.000,00	 83.507,85	 91,48	 4.175,39
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni 	 7.681,91	 0,00	0,00	 8.409,92	 109,48	 0,00
	rashodi
	3222	Materijal i sirovine	 19.729,59	 0,00	0,00	 20.703,31	 104,94	 0,00
	3223	Energija	 59.488,70	 0,00	0,00	 38.877,75	 65,35	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i 	 1.537,35	 0,00	0,00	 14.723,63	 957,73	 0,00
	investicijsko održavanje
	3225	Sitni inventar i auto gume	 2.816,94	 0,00	0,00	 793,24	 28,16	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i 	 26,91	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	obuća
	323	Rashodi za usluge	 342.345,86	 617.300,00	617.300,00	 346.220,45	 101,13	 56,09
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 6.603,03	 0,00	0,00	 9.090,92	 137,68	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog 	 229.614,40	 0,00	0,00	 188.533,01	 82,11	 0,00
	održavanja
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 20.567,10	 0,00	0,00	 17.229,86	 83,77	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 13.036,66	 0,00	0,00	 18.271,58	 140,16	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 13.902,97	 0,00	0,00	 13.015,57	 93,62	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 8.520,13	 0,00	0,00	 7.830,41	 91,90	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.917,95	 0,00	0,00	 63.732,68	 220,39	 0,00
	3238	Računalne usluge	 7.683,05	 0,00	0,00	 8.973,05	 116,79	 0,00
	3239	Ostale usluge	 13.500,57	 0,00	0,00	 19.543,37	 144,76	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi 	 29.463,76	 39.400,00	39.400,00	 29.101,91	 98,77	 73,86
	poslovanja
	3291	Naknade za rad predstavničkih i 	 10.426,45	 0,00	0,00	 9.877,86	 94,74	 0,00
	izvršnih tijela, povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	 2.402,71	 0,00	0,00	 2.030,63	 84,51	 0,00
	3293	Reprezentacija	 5.412,28	 0,00	0,00	 2.920,28	 53,96	 0,00
	3294	Članarine	 5.697,21	 0,00	0,00	 3.458,58	 60,71	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 4.122,63	 0,00	0,00	 8.276,56	 200,76	 0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	 0,00	 0,00	0,00	 1.434,12	 0,00	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi 	 1.402,48	 0,00	0,00	 1.103,88	 78,71	 0,00
	poslovanja
	34	Financijski rashodi	 3.544,75	 19.000,00	19.000,00	 3.191,48	 90,03	 16,80
	11,Opći prihodi i primici	2.611,65	16.000,00	16.000,00	33,43	1,28	0,21
	31,Vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	646,60	0,00	3,40
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	753,39	0,00	0,00	835,23	110,86	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	179,71	0,00	0,00	1.676,22	932,74	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	 3.544,75	 0,00	0,00	 3.191,48	 90,02	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog 	 2.379,37	 0,00	0,00	 2.491,54	 104,50	 0,00
	prometa
	3433	Zatezne kamate	 0,00	 0,00	0,00	 33,43	 0,00	 0,00

	3434	Ostali nespomenuti financijski 	 1.165,38	 0,00	0,00	 666,51	 57,19	 0,00
	rashodi
	35	Subvencije	 42.833,65	 74.000,00	74.000,00	 53.348,13	 124,55	 72,09
	11,Opći prihodi i primici	42.833,65	74.000,00	74.000,00	53.348,13	20,21	11,70
	352	Subvencije trgovačkim društvima, 	 42.833,65	 74.000,00	74.000,00	 53.348,13	 124,55	 72,09
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 
	javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima 	 33.262,30	 0,00	0,00	 44.691,59	 134,36	 0,00
	izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i 	 9.571,35	 0,00	0,00	 8.656,54	 90,44	 0,00
	obrtnicima
	36	Pomoći dane u inozemstvo i 	 23.173,25	 72.000,00	72.000,00	 44.827,35	 193,44	 62,26
	unutar općeg proračuna
	11,Opći prihodi i primici	23.173,25	72.000,00	72.000,00	44.827,35	193,44	97,45
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 0,00	 26.000,00	26.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima 	 23.173,25	 41.000,00	41.000,00	 44.827,35	 193,44	 109,34
	drugih proračuna
	3661	Tekuće pomoći proračunskim 	 21.956,10	 0,00	0,00	 34.817,30	 158,58	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim 	 1.217,15	 0,00	0,00	 10.010,05	 822,42	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	37	Naknade građanima i 	 39.806,07	 146.000,00	146.000,00	 35.415,90	 88,97	 24,26
	kućanstvima na temelju 
	osiguranja i druge naknade
	11,Opći prihodi i primici	39.806,07	146.000,00	146.000,00	35.415,90	90,68	0,00
	372	Ostale naknade građanima i 	 39.806,07	 146.000,00	146.000,00	 35.415,90	 88,97	 24,26
	kućanstvima iz proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u 	 35.967,49	 0,00	0,00	 30.941,72	 86,03	 0,00
	novcu
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u 	 3.838,58	 0,00	0,00	 4.474,18	 116,56	 0,00
	naravi
	38	Ostali rashodi	 181.140,03	 539.950,00	539.950,00	 204.178,31	 112,72	 37,81
	11,Opći prihodi i primici	181.140,03	498.950,00	498.950,00	173.654,22	95,87	34,80
	15,Tekuća proračunska zaliha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	0,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	214,29
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	524,09	0,00	2,62
	381	Tekuće donacije	 174.866,00	 377.950,00	377.950,00	 188.342,22	 107,71	 49,83
	3811	Tekuće donacije u novcu	 174.866,00	 0,00	0,00	 188.342,22	 107,71	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 0,00	 25.000,00	25.000,00	 15.000,00	 0,00	 60,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim 	 0,00	 0,00	0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	organizacijama
	383	Kazne, penali i naknade štete	 0,00	 0,00	0,00	 312,00	 0,00	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim 	 0,00	 0,00	0,00	 312,00	 0,00	 0,00
	osobama
	385	Pričuva	 0,00	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	 6.274,03	20.000,00	20.000,00	 524,09	 8,35	 0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 	 6.274,03	 0,00	0,00	 524,09	 8,35	 0,00
	financijskim institucijama te 
	trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske 	 594.015,71	 2.395.500,00	2.395.500,00	 193.318,70	 32,54	 8,07
	imovine
	42	Rashodi za nabavu proizvedene 	 594.015,71	 2.117.500,00	2.117.500,00	 144.199,29	 24,28	 6,81
	dugotrajne imovine
	11,Opći prihodi i primici	274.146,14	845.300,00	845.300,00	64.047,80	23,36	7,58
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	391,50	0,00	0,00
	42,Prihodi za posebne namjene – koncesije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	44,Prihodi za posebne namjene – šumski doprinos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	46,Prihodi za posebne namjene – komunalni doprinos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	1.191,26	0,00	0,00	359,99	30,22	0,00
	49, Prihodi za posebne namjene – nezakonito	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	51,Pomoći EU	318.678,31	909.700,00	909.700,00	0,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	70.000,00	70.000,00	33.000,00	6,77	67,35
	61,Donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine  	0,00	167.500,00	167.500,00	46.400,00	0,00	27,70
	421	Građevinski objekti	 568.076,08	 1.602.500,00	1.602.500,00	 90.102,80	 15,86	 5,62
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni 	 504.732,94	 0,00	0,00	 59.360,30	 11,76	 0,00
	objekti
	4214	Ostali građevinski objekti	 63.343,14	 0,00	0,00	 30.742,50	 48,53	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 8.848,41	 1.000,00	1.000,00	 21.096,49	 238,42	 2.109,65
	4221	Uredska oprema i namještaj	 2.466,26	 0,00	0,00	 600,00	 24,33	 0,00
	4222	Komunikacijska oprema	 0,00	 0,00	0,00	 4.937,50	 0,00	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 0,00	 0,00	0,00	 359,99	 0,00	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale 	 6.382,15	 0,00	0,00	 15.199,00	 238,15	 0,00
	namjene
	423	Prijevozna sredstva	 0,00	 0,00	0,00	 33.000,00	 0,00	 0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom 	 0,00	 0,00	0,00	 33.000,00	 0,00	 0,00
	prometu
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 17.091,22	 214.000,00	214.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena 	 17.091,22	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	Imovina

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	 0,00	 278.000,00	278.000,00	 49.119,41	 0,00	 17,67
	nefinancijskoj imovini
	11,Opći prihodi i primici	0,00	121.400,00	121.400,00	21.745,00	0,00	0,00
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	0,00	0,00	27.374,41	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 0,00	 55.000,00	55.000,00	 49.119,41	 0,00	 89,31
	objektima
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 0,00	 0,00	0,00	 49.119,41	 0,00	 0,00
	objektima

1.2.2.IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI

	Sveukupno:	 1.730.457,88	 5.008.000,00	 5.008.000,00	 1.893.810,88	 10,94	 37,82

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100

	11, Opći prihodi i primici	 1.357.460,33	 2.887.700,00	2.887.700,00	 1.541.257,23	 92,26	 53,37
	31, Vlastiti prihodi	 0,00	 217.000,00	217.000,00	 8.563,17	 9,58	 3,95
	37, Vlastiti prihodi DV	 2.123,12	 0,00	0,00	 1.880,00	 0,00	 0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	5.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 4.014,50	 14.000,00	14.000,00	 5.673,14	 141,32	 40,52
	42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 995,42	 6.000,00	6.000,00	 995,42	 100,00	 16,59
	43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 760,70	 1.500,00	1.500,00	 190,67	 25,07	 12,71
	44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 15.821,99	 36.000,00	36.000,00	 22.430,42	 141,77	 62,31
	45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 111.406,83	 310.000,00	310.000,00	 152.414,44	 136,81	 49,17
	46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 830,73	 20.000,00	20.000,00	 18.989,44	 2.285,87	 94,95
	47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 73.387,47	 0,00	0,00	 71.301,54	 0,00	 0,00
	48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	3.371,29	 0,00	0,00	 4.955,41	 0,00	 0,00
	49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 1.342,18	 2.000,00	2.000,00	 585,43	 43,62	 29,27
	51, Pomoći EU	 127.748,80	 909.700,00	909.700,00	 46.612,94	 0,00	 5,12
	52, Pomoći iz proračuna	 13.255,69	 349.600,00	349.600,00	 4.000,00	 70,69	 1,14
	57, Pomoći  za DV	 1.658,40	 0,00	0,00	 2.000,40	 0,00	 0,00
	58 Pomoći ZM	4.000,00
	61, Donacije	 36,29	 62.000,00	62.000,00	 10.310,77	 2.497,58	 16,63
	67, Donacije DV	 376,54	 0,00	0,00	 660,00	 0,00	 0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	 6.319,25	 192.500,00	192.500,00	 990,46	 15,67	 0,51

	PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI

	Sveukupno:	 1.669.975,47	 5.469.050,00	 5.469.050,00	 1.336.846,80	 80,05	 24,44

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100

	11, Opći prihodi i primici	 1.157.018,07	 3.348.750,00	3.348.750,00	 1.094.538,71	 94,60	 32,68
	15, Tekuća proračunska zaliha	 0,00	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	19, Opći prihodi‑preneseni višak	 0,00	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00	 0,00
	31, Vlastiti prihodi	 0,00	 210.000,00	210.000,00	 7.424,95	 9,74	 3,54
	37, Vlastiti prihodi DV	 2.123,12	 0,00	0,00	 1.234,42	 58,14	 0,00
	41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 0,00	 14.000,00	14.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 0,00	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 0,00	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
	44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 0,00	 36.000,00	36.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 114.773,75	 310.000,00	310.000,00	 142.311,58	 123,99	 45,91
	46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 0,00	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 68.791,12	 0,00	0,00	 73.488,90	 106,83	 0,00
	48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 1.918,03	 0,00	0,00	 3.012,84	157,08	 0,00
	49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 0,00	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	51, Pomoći EU	 323.316,44	 909.700,00	909.700,00	 0,00	 0,00	 0,00
	52, Pomoći iz proračuna	 0,00	 349.600,00	349.600,00	 13.200,00	 795,95	 3,78
	57, Pomoći  za DV	1.658,40	 0,00	0,00	 410,40	 24,75	 0,00
	61, Donacije	 376,54	 62.000,00	62.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	 0,00	 192.500,00	192.500,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funkcijska	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	klasifikacija	1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	01, OPĆE JAVNE USLUGE	 267.628,16	 787.900,00	787.900,00	 299.038,38	 111,74%	 37,95%
	011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I 	 267.628,16	 763.900,00	763.900,00	 299.038,38	 111,74%	 39,15%
	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI
	013, OPĆE USLUGE	 0,00	 24.000,00	24.000,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	03, JAVNI RED I SIGURNOST	 48.885,76	 125.350,00	125.350,00	 65.920,40	 134,85%	 52,59%
	032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	 43.200,00	 110.000,00	110.000,00	 58.750,00	 136,00%	 53,41%
	036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU 	 5.685,76	 15.350,00	15.350,00	 7.170,40	 126,11%	 46,71%
	DRUGDJE SVRSTANI
	04, EKONOMSKI POSLOVI	 598.776,95	 641.000,00	641.000,00	 178.536,67	 29,82%	 27,85%
	042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	 9.571,35	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 90,44%	 54,10%
	045, PROMET	 564.705,60	 485.000,00	485.000,00	 139.880,13	 24,77%	 28,84%
	047, OSTALE INDUSTRIJE	 24.500,00	 140.000,00	140.000,00	 30.000,00	 122,45%	 21,43%
	05, ZAŠTITA OKOLIŠA	 177.159,34	 446.000,00	446.000,00	 132.239,58	 74,64%	 29,65%
	051, GOSPODARENJE OTPADOM	 2.979,95	 143.000,00	143.000,00	 10.659,14	 357,70%	 7,45%
	052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	 6.274,03	 0,00	0,00	 524,09	 8,35%	 0,00%
	056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU 	 167.905,36	 303.000,00	303.000,00	 121.056,35	 72,10%	 39,95%
	DRUGDJE SVRSTANI
	06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	 123.730,25	 788.500,00	788.500,00	 116.321,95	 94,01%	 14,75%
	062, RAZVOJ ZAJEDNICE	 3.764,65	 91.500,00	91.500,00	 22.278,60	 591,78%	 24,35%
	063, OPSKRBA VODOM	 0,00	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	064, ULIČNA RASVJETA	 53.968,00	 290.000,00	290.000,00	 38.998,94	 72,26%	 13,45%
	066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. 	 65.997,60	 387.000,00	387.000,00	 55.044,41	 83,40%	 14,22%
	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
	07, ZDRAVSTVO	 0,00	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00%	 0,00%
	072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	 0,00	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00%	 0,00%
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 136.554,05	 774.800,00	774.800,00	 149.849,18	 109,74%	 19,34%
	081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	 54.100,00	 287.500,00	287.500,00	 62.224,19	 115,02%	 21,64%
	082, SLUŽBE KULTURE	54.825,64	 457.300,00	457.300,00	 50.513,65	 92,14%	 11,05%
	086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI 	 27.628,41	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 134,32%	 123,70%
	NISU DRUGDJE SVRSTANI
	09, OBRAZOVANJE	 303.016,70	 1.848.500,00	1.848.500,00	 349.266,24	 115,26%	 18,89%
	091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	 275.508,03	 1.754.500,00	1.754.500,00	 324.792,91	 117,89%	 18,51%
	096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	 2.026,43	 40.000,00	40.000,00	 113,33	 5,59%	 0,28%
	098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE 	 25.482,24	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 95,60%	 45,11%
	SVRSTANE

	10, SOCIJALNA ZAŠTITA	 14.224,26	 57.000,00	57.000,00	 10.942,57	 76,93%	 19,20%
	104, OBITELJ I DJECA	 7.498,86	 25.000,00	25.000,00	 3.981,72	 53,10%	 15,93%
	107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE 	 6.725,40	 27.000,00	27.000,00	 6.960,85	 103,50%	 25,78%
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
	109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU 	 0,00	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	DRUGDJE SVRSTANE

	Sveukupno:	 1.669.975,47	 5.469.050,00	5.469.050,00	 1.312.125,02	 78,57%	 23,99%

Članak 2.

II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

	2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑6.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.

	        1	             2	             3	            4	5=4/1*100	6=4/3*100
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 	 36.675,03	 117.900,00	117.900,00	 34.280,56	 93,47	 29,08
	GRADA I MJES. SAM.
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 36.675,03	 117.900,00	117.900,00	 34.280,56	 93,47	 29,08

	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 1.633.300,44	 5.351.150,00	5.351.150,00	 1.302.566,24	 79,75	 24,34

	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA 	 233.933,08	 695.000,00	695.000,00	 308.145,06	 131,72	 44,34
	GRADA
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I 	 859.960,78	 2.895.000,00	2.895.000,00	 384.291,86	 44,69	 13,27
	DRUGE INFRASTRUKTURE  I ZAŠTITA OKOLIŠA
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 9.571,35	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 90,44	 54,10

	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 48.885,76	 125.350,00	125.350,00	 65.920,40	 134,85	 52,59

	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 108.925,64	 562.300,00	562.300,00	 107.886,49	 99,05	 19,19

	Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 37.837,87	 395.000,00	395.000,00	 42.526,49	 112,39	 10,77

	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 303.016,70	 748.500,00	748.500,00	 324.794,43	 107,19	 43,39

	Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VT	 213.629,90	 510.000,00	510.000,00	 213.984,49	 100,17	 41,96

	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, 	 41.852,67	 87.000,00	87.000,00	 58.063,96	 138,73	 66,74
	HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 2.654,46	 82.000,00	82.000,00	 14.807,50	557,82	 18,06

	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 24.500,00	 140.000,00	140.000,00	 30.000,00	 122,45	 21,43

	UKUPNO:	 1.669.975,47	 5.469.050,00	5.469.050,00	 1.336.846,80	 80,05	 24,44

	2.2.  IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 5.469.050,00	 5.469.050,00	 1.336.846,80	 24,44

	Konto	Vrsta rashoda i                                        Klasifikacija	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	 117.900,00	117.900,00	 34.280,56	 29,08
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 117.900,00	 117.900,00	 34.280,56	 29,08
	11,Opći prihodi i primici	110.900,00	110.900,00	34.280,56	30,91
	15,Tekuća proračunska zaliha	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća                 	 43.000,00	43.000,00	 13.068,21	 30,39
	Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća	 24.400,00	 24.400,00	 11.435,73	 46,87
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 24.400,00	24.400,00	 11.435,73	 46,87
	3	Rashodi poslovanja                                                0111	 24.400,00	24.400,00	 11.435,73	 46,87
	32	Materijalni rashodi                                                 	 24.400,00	24.400,00	 11.435,73	 46,87
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 24.400,00	24.400,00	 11.435,73	 46,87
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 	 0,00	0,00	 9.877,86	 0,00
	povjerenstava i slično
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 1.137,87	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 420,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka	 3.600,00	 3.600,00	 1.632,48	 45,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.600,00	3.600,00	 1.632,48	 45,35
	3	Rashodi poslovanja                                               0111	 3.600,00	3.600,00	 1.632,48	 45,35
	38	Ostali rashodi                                                     	 3.600,00	3.600,00	 1.632,48	 45,35
	381	Tekuće donacije	 3.600,00	3.600,00	 1.632,48	 45,35
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 1.632,48	 0,00
	Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 15.000,00	15.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                               0111	 15.000,00	15.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                                	 15.000,00	15.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice	 74.900,00	74.900,00	 21.212,35	 28,32
	Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice	 67.900,00	 67.900,00	 21.212,35	 31,24
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 67.900,00	67.900,00	 21.212,35	 31,24
	3	Rashodi poslovanja                                               0111	 67.900,00	67.900,00	 21.212,35	 31,24
	31	Rashodi za zaposlene                                           	 48.900,00	48.900,00	 19.375,98	 39,62
	311	Plaće (Bruto)	 42.000,00	42.000,00	 16.631,76	 39,60
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 16.631,76	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 6.900,00	6.900,00	 2.744,22	 39,77
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 2.744,22	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	32	Materijalni rashodi	 19.000,00	19.000,00	 1.836,37	 9,67
	321	Naknade troškova zaposlenima	 4.000,00	4.000,00	 926,26	 23,16
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 161,96	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 764,30	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 15.000,00	15.000,00	 910,11	 6,07
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 720,11	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 190,00	 0,00
	Aktivnost: A100102, Pričuva	 7.000,00	 7.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 15, Tekuća proračunska zaliha                                   	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                           0111	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	385	Pričuva	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 5.351.150,00	5.351.150,00	 1.302.566,24	 24,34
	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	 695.000,00	 695.000,00	 308.145,06	 44,34
	11,Opći prihodi i primici	656.300,00	656.300,00	289.745,06	44,15
	31,Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00
	51,Pomoći EU	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	13.200,00	0,00
	Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada	 695.000,00	695.000,00	 308.145,06	 44,34
	Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	 646.000,00	 646.000,00	 272.666,46	 42,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 626.000,00	626.000,00	 267.466,46	 42,73
	3	Rashodi poslovanja                                          0112,0510	 576.000,00	576.000,00	 261.537,46	 45,41
	31	Rashodi za zaposlene                                        0112	 290.000,00	290.000,00	 106.043,95	 36,57
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 85.570,73	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 85.570,73	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 20.000,00	20.000,00	 6.453,92	 32,27
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 6.453,92	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 14.019,30	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 14.019,30	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                           0112,0510	 270.000,00	270.000,00	 153.035,02	 56,68
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 4.747,97	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 410,80	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 3.505,92	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	0,00	 598,75	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 232,50	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 25.911,30	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 4.020,81	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3223	Energija	 0,00	0,00	 7.068,75	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 14.063,93	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	 0,00	0,00	 757,81	 0,00
	323	Rashodi za usluge                                           0112	 0,00	0,00	 107.580,05	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 8.094,39	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 3.387,03	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 17.062,42	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 5.625,90	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 2.982,31	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 2.934,47	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 42.442,48	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 7.077,18	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 17.973,87	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      0112,0510	 0,00	0,00	 14.795,70	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	0,00	 1.558,22	 0,00
	3294	Članarine	 0,00	0,00	 3.299,98	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 8.051,00	 0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	 0,00	0,00	 1.434,12	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 452,38	 0,00
	34	Financijski rashodi                                          0112	 16.000,00	16.000,00	 2.146,49	 13,42
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 2.146,49	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 1.466,46	 0,00
	3433	Zatezne kamate	 0,00	0,00	 33,43	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	 0,00	0,00	 646,60	 0,00
	38	Ostali rashodi                                               0112	 0,00	0,00	 312,00	 0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	 0,00	0,00	 312,00	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	 0,00	0,00	 312,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    0112	 50.000,00	50.000,00	 5.929,00	 11,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         0112	 50.000,00	50.000,00	 5.929,00	 11,86
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 5.929,00	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 0,00	0,00	 600,00	 0,00
	4222	Komunikacijska oprema	 0,00	0,00	 4.937,50	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 391,50	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 20.000,00	20.000,00	 5.200,00	 26,00
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	20.000,00	 5.200,00	 26,00
	31	Rashodi za zaposlene	 20.000,00	20.000,00	 5.200,00	 26,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 20.000,00	20.000,00	 5.200,00	 26,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 5.200,00	 0,00
	Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada	 49.000,00	 49.000,00	 35.478,60	 72,41
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.300,00	30.300,00	 22.278,60	 73,53
	3	Rashodi poslovanja                                            0131,0620	 0,00	0,00	 2.478,60	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 2.478,60	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.478,60	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 2.478,60	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      0131,0620	 30.300,00	30.300,00	 19.800,00	 65,35
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.300,00	30.300,00	 19.800,00	 65,35
	423	Prijevozna sredstva	 0,00	0,00	 19.800,00	 0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	 0,00	0,00	 19.800,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 18.700,00	18.700,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      0131,0620	 18.700,00	18.700,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 18.700,00	18.700,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 0,00	0,00	 13.200,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      0131,0620	 0,00	0,00	 13.200,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	0,00	 13.200,00	 0,00
	423	Prijevozna sredstva	 0,00	0,00	 13.200,00	 0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	 0,00	0,00	 13.200,00	 0,00
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I 	 2.895.000,00	 2.895.000,00	 384.291,86	 13,27
	ZAŠTITA OKOLIŠA
	11,Opći prihodi i primici	1.365.400,00	1.365.400,00	240.755,28	17,63
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	0,00	1.225,00	0,00
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	310.000,00	310.000,00	142.311,58	45,91
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	51,Pomoći EU	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00
	61,Donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00
	Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture	 539.000,00	539.000,00	 209.044,87	 38,78
	Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje	 65.000,00	 65.000,00	 12.142,54	 18,68
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 59.500,00	59.500,00	 11.439,41	 19,23
	3	Rashodi poslovanja                                         0560	 59.500,00	59.500,00	 11.439,41	 19,23
	32	Materijalni rashodi                                           	 59.500,00	59.500,00	 11.439,41	 19,23
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 11.439,41	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 11.439,41	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 4.000,00	4.000,00	 703,13	 17,58
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 4.000,00	4.000,00	 703,13	 17,58
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	4.000,00	 703,13	 17,58
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 703,13	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 703,13	 0,00
	Aktivnost: A200203, Održavanje cesta	 105.000,00	 105.000,00	 61.287,33	 58,37
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	25.000,00	 5.906,64	 23,63
	3	Rashodi poslovanja                                         0451	 25.000,00	25.000,00	 5.906,64	 23,63
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	25.000,00	 5.906,64	 23,63
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 5.906,64	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 5.906,64	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 80.000,00	80.000,00	 55.380,69	 69,23
	3	Rashodi poslovanja                                         0451	 80.000,00	80.000,00	 55.380,69	 69,23
	32	Materijalni rashodi	 80.000,00	80.000,00	 55.380,69	 69,23
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 55.380,69	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 55.380,69	 0,00
	Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete	 100.000,00	 100.000,00	 38.998,94	 39,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 45.000,00	45.000,00	 13.912,71	 30,92
	3	Rashodi poslovanja                                        0640	 45.000,00	45.000,00	 13.912,71	 30,92
	32	Materijalni rashodi	 45.000,00	45.000,00	 13.912,71	 30,92
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 2.069,71	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 2.069,71	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 11.843,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 11.843,00	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 55.000,00	55.000,00	 25.086,23	 45,61
	3	Rashodi poslovanja                                        0640	 55.000,00	55.000,00	 25.086,23	 45,61
	32	Materijalni rashodi	 55.000,00	55.000,00	 25.086,23	 45,61
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 23.956,23	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 23.956,23	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.130,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 1.130,00	 0,00
	Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	 35.000,00	 35.000,00	 4.471,51	 12,78
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 13.000,00	13.000,00	 3.626,11	 27,89

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 13.000,00	13.000,00	 3.626,11	 27,89
	32	Materijalni rashodi	 13.000,00	13.000,00	 3.626,11	 27,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 403,25	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 403,25	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 13.000,00	13.000,00	 3.222,86	 24,79
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 3.222,86	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 22.000,00	22.000,00	 845,40	 3,84
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 22.000,00	22.000,00	 845,40	 3,84
	32	Materijalni rashodi	 22.000,00	22.000,00	 845,40	 3,84
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 845,40	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 845,40	 0,00
	Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina	 160.000,00	 160.000,00	 57.887,64	 36,18
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 70.000,00	70.000,00	 25.202,01	 36,00
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 70.000,00	70.000,00	 25.202,01	 36,00
	32	Materijalni rashodi	 70.000,00	70.000,00	 25.202,01	 36,00
	323	Rashodi za usluge	 70.000,00	70.000,00	 25.202,01	 36,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 25.202,01	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 90.000,00	90.000,00	 32.685,63	 36,32
	3	Rashodi poslovanja                                        0560	 90.000,00	90.000,00	 32.685,63	 36,32
	32	Materijalni rashodi	 90.000,00	90.000,00	 32.685,63	 36,32
	323	Rashodi za usluge	 90.000,00	90.000,00	 32.685,63	 36,32
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 32.685,63	 0,00
	Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina	 59.000,00	 59.000,00	 27.610,50	 46,80
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 59.000,00	59.000,00	 27.610,50	 46,80
	3	Rashodi poslovanja                                       0510,0560	 59.000,00	59.000,00	 27.610,50	 46,80
	32	Materijalni rashodi	 59.000,00	59.000,00	 27.610,50	 46,80
	323	Rashodi za usluge	 59.000,00	59.000,00	 27.610,50	 46,80
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 24.860,00	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 2.750,50	 0,00
	Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	 15.000,00	 15.000,00	 6.646,41	 44,31
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 15.000,00	15.000,00	 6.646,41	 44,31
	3	Rashodi poslovanja                                      0560	 15.000,00	15.000,00	 6.646,41	 44,31
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	15.000,00	 6.646,41	 44,31
	323	Rashodi za usluge	 15.000,00	15.000,00	 6.646,41	 44,31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 6.590,48	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 55,93	 0,00
	Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu	 682.500,00	682.500,00	 69.325,11	 10,16

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina	 380.000,00	 380.000,00	 62.535,30	 16,46
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 188.000,00	188.000,00	 62.535,30	 33,26
	3	Rashodi poslovanja                                         0451	 35.000,00	35.000,00	 3.175,00	 9,07
	32	Materijalni rashodi	 9.000,00	9.000,00	 3.175,00	 35,28
	323	Rashodi za usluge	 9.000,00	9.000,00	 3.175,00	 35,28
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 3.175,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 26.000,00	26.000,00	 0,00	 0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 26.000,00	26.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640	 153.000,00	153.000,00	 59.360,30	 38,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 153.000,00	153.000,00	 59.360,30	 38,80
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 59.360,30	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	 0,00	0,00	 59.360,30	 0,00
	Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 36.000,00	36.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640	 36.000,00	36.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 36.000,00	36.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 36.000,00	36.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640            	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 60.000,00	60.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  0451,0640	 60.000,00	60.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 60.000,00	60.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 60.000,00	60.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	 190.000,00	 190.000,00	 1.250,00	 0,66
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 190.000,00	190.000,00	 1.250,00	 0,66
	3	Rashodi poslovanja                                          0640	 170.000,00	170.000,00	 1.250,00	 0,74
	32	Materijalni rashodi	 170.000,00	170.000,00	 1.250,00	 0,74
	323	Rashodi za usluge	 170.000,00	170.000,00	 1.250,00	 0,74

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 1.250,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    0640	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200316, Rekreacijski park Tuhovec	 112.500,00	 112.500,00	 5.539,81	 4,92
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	0,00	 5.539,81	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                          0810	 0,00	0,00	 5.539,81	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 5.539,81	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 5.339,25	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 5.339,25	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 200,56	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 200,56	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    0810	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 22.500,00	22.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    0810	 22.500,00	22.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 22.500,00	22.500,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 22.500,00	22.500,00	 0,00	 0,00
	Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture	 1.561.500,00	1.561.500,00	 90.873,63	 5,82
	Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine	 40.000,00	 40.000,00	 3.224,38	 8,06
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 3.224,38	 8,06
	3	Rashodi poslovanja                                            0810	 40.000,00	40.000,00	 3.224,38	 8,06
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 3.224,38	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 3.224,38	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 3.224,38	 0,00
	38	Ostali rashodi                                                  0810	 40.000,00	40.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	 40.000,00	40.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART	 222.000,00	 222.000,00	 4.700,00	 2,12
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 107.000,00	107.000,00	 4.700,00	 4,39
	3	Rashodi poslovanja                                            0660	 20.000,00	20.000,00	 4.700,00	 23,50
	32	Materijalni rashodi	 20.000,00	20.000,00	 4.700,00	 23,50
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 4.700,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 4.700,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       0660	 87.000,00	87.000,00	 0,00	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 87.000,00	87.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 68.000,00	68.000,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 19.000,00	19.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 115.000,00	115.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      0660	 115.000,00	115.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 115.000,00	115.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 100.000,00	100.000,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 15.000,00	15.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	 35.000,00	 35.000,00	 51.682,66	 147,66
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 50.457,66	 168,19
	3	Rashodi poslovanja                                            0660	 0,00	0,00	 1.338,25	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.338,25	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.338,25	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 1.338,25	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      0660	 30.000,00	30.000,00	 49.119,41	 163,73
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 30.000,00	30.000,00	 49.119,41	 163,73
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 30.000,00	30.000,00	 49.119,41	 163,73
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 49.119,41	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                           0660	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 1.225,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     0660	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.	 0,00	 0,00	 524,09	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                             0451,0520	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	38	Ostali rashodi	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru

Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu	 1.130.000,00	 1.130.000,00	 30.742,50	 2,72
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 500.000,00	500.000,00	 30.742,50	 6,15
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      081,0911	 500.000,00	500.000,00	 30.742,50	 6,15
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 500.000,00	500.000,00	 30.742,50	 6,15
	421	Građevinski objekti	 500.000,00	500.000,00	 30.742,50	 6,15
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 30.742,50	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 600.000,00	600.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      081,0911	 600.000,00	600.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 600.000,00	600.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 600.000,00	600.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      081,0911	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae	 134.500,00	 134.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.500,00	4.500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                             0620	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       0620,0660	 3.500,00	3.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 3.500,00	3.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 130.000,00	130.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       0620,0660	 130.000,00	130.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 130.000,00	130.000,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 130.000,00	130.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2021, Zaštita okoliša	 112.000,00	112.000,00	 15.048,25	 13,44
	Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita	 16.000,00	 16.000,00	 7.719,26	 48,25
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	16.000,00	 7.719,26	 48,25
	3	Rashodi poslovanja                                             0560	 16.000,00	16.000,00	 7.719,26	 48,25
	32	Materijalni rashodi	 16.000,00	16.000,00	 7.719,26	 48,25
	323	Rashodi za usluge	 16.000,00	16.000,00	 7.719,26	 48,25
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 7.719,26	 0,00
	Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama	 12.000,00	 12.000,00	 7.328,99	 61,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	12.000,00	 7.328,99	 61,07
	3	Rashodi poslovanja                                             0560	 12.000,00	12.000,00	 7.328,99	 61,07
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	8.000,00	 4.010,99	 50,14
	323	Rashodi za usluge	 8.000,00	8.000,00	 4.010,99	 50,14
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 4.010,99	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	38	Ostali rashodi	 4.000,00	4.000,00	 3.318,00	 82,95
	381	Tekuće donacije	 4.000,00	4.000,00	 3.318,00	 82,95
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 3.318,00	 0,00
	Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta otpada	 84.000,00	 84.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       0510	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       0510	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	imovini
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 16.000,00	 16.000,00	 8.656,54	 54,10
	11,Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
	Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 54,10
	Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima  i pot. razvoja	 16.000,00	 16.000,00	 8.656,54	 54,10
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 54,10
	3	Rashodi poslovanja                                             0421	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 54,10
	35	Subvencije	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 54,10
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	 16.000,00	16.000,00	 8.656,54	 54,10
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	 0,00	0,00	 8.656,54	 0,00
	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 125.350,00	 125.350,00	 65.920,40	 52,59
	11,Opći prihodi i primici	125.350,00	125.350,00	65.920,40	52,59
	Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost	 125.350,00	125.350,00	 65.920,40	 52,59
	Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a	 110.000,00	 110.000,00	 58.750,00	 53,41
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 110.000,00	110.000,00	 58.750,00	 53,41
	3	Rashodi poslovanja                                              0320	 110.000,00	110.000,00	 58.750,00	 53,41
	38	Ostali rashodi	 110.000,00	110.000,00	 58.750,00	 53,41
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 43.750,00	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 43.750,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 0,00	0,00	 15.000,00	 0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	 0,00	0,00	 15.000,00	 0,00
	Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite	 1.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        0360	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa	 12.350,00	 12.350,00	 6.170,40	 49,96
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.350,00	12.350,00	 6.170,40	 49,96
	3	Rashodi poslovanja                                             0360	 12.350,00	12.350,00	 6.170,40	 49,96
	38	Ostali rashodi	 12.350,00	12.350,00	 6.170,40	 49,96
	381	Tekuće donacije	 12.350,00	12.350,00	 6.170,40	 49,96
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 6.170,40	 0,00
	Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	 2.000,00	 2.000,00	 1.000,00	 50,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	2.000,00	 1.000,00	 50,00
	3	Rashodi poslovanja                                             0360	 2.000,00	2.000,00	 1.000,00	 50,00
	38	Ostali rashodi	 2.000,00	2.000,00	 1.000,00	 50,00
	381	Tekuće donacije	 2.000,00	2.000,00	 1.000,00	 50,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 1.000,00	 0,00
	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 562.300,00	 562.300,00	 107.886,49	 19,19
	11,Opći prihodi i primici	314.300,00	314.300,00	102.648,70	32,66
	31,Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	2.224,95	22,25
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,00	0,00	3.012,84	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
	Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi	 395.000,00	395.000,00	 42.526,49	 10,77
	Korisnik:  3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 395.000,00	 395.000,00	 42.526,49	 10,77
	Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic	 107.000,00	 107.000,00	 40.882,59	 38,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 97.000,00	97.000,00	 35.644,80	 36,75
	3	Rashodi poslovanja                                             0820	 92.000,00	92.000,00	 35.644,80	 38,74
	31	Rashodi za zaposlene	 69.000,00	69.000,00	 28.832,25	 41,79
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 23.976,17	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 23.976,17	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 900,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 900,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 3.956,08	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 3.956,08	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                              0820 	 23.000,00	23.000,00	 6.812,55	 29,62
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 1.898,60	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 1.898,60	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 633,10	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 610,20	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 22,90	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 4.280,85	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 436,22	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 3.005,94	 0,00
	3238	Računalne usluge                                               0820	 0,00	0,00	 838,69	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 10.000,00	10.000,00	 2.224,95	 22,25
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 10.000,00	10.000,00	 2.224,95	 22,25
	31	Rashodi za zaposlene	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 2.224,95	 44,50
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.224,95	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.224,95	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 87,61	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 800,00	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 40,00	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 109,84	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 1.187,50	 0,00
	34	Financijski rashodi                                               0820	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 0,00	0,00	 3.012,84	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 0,00	0,00	 3.012,84	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.452,00	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.452,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.452,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                                0820	 0,00	0,00	 351,08	 0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 113,40	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 15,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 98,40	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 196,18	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 79,21	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 70,68	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 34,35	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	 0,00	0,00	 11,94	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 41,50	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 41,50	 0,00
	34	Financijski rashodi                                                0820	 0,00	0,00	 209,76	 0,00
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 209,76	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 209,76	 0,00

Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće ‑Etno kuća	 139.000,00	 139.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.000,00	21.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        0820	 21.000,00	21.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 21.000,00	21.000,00	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 118.000,00	118.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        0820	 118.000,00	118.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	 118.000,00	118.000,00	 0,00	 0,00
	imovini
	Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"	 7.000,00	 7.000,00	 1.643,90	 23,48
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	7.000,00	 1.643,90	 23,48
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 7.000,00	7.000,00	 1.643,90	 23,48
	32	Materijalni rashodi	 7.000,00	7.000,00	 1.643,90	 23,48
	323	Rashodi za usluge	 7.000,00	7.000,00	 581,60	 8,31
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 199,60	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 382,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 1.062,30	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 1.062,30	 0,00
	Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage	 142.000,00	 142.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                	 22.000,00	22.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 22.000,00	22.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi 	 22.000,00	22.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 22.000,00	22.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 120.000,00	120.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 120.000,00	120.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 120.000,00	120.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 120.000,00	120.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2008, Javne potrebe u kulturi	 23.000,00	23.000,00	 11.900,00	 51,74
	Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	 23.000,00	 23.000,00	 11.900,00	 51,74
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.000,00	23.000,00	 11.900,00	 51,74
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 23.000,00	23.000,00	 11.900,00	 51,74
	38	Ostali rashodi	 23.000,00	23.000,00	 11.900,00	 51,74
	381	Tekuće donacije	 23.000,00	23.000,00	 11.900,00	 51,74
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 11.900,00	 0,00
	Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture	 39.300,00	39.300,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite  i očuvanja kulturnih dobara	 39.300,00	 39.300,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 39.300,00	39.300,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                              0820	 39.300,00	39.300,00	 0,00	 0,00
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.	
	32	Materijalni rashodi	 6.300,00	6.300,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 6.300,00	6.300,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 33.000,00	33.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	 13.000,00	13.000,00	 0,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2010, Sport i rekreacija	 105.000,00	105.000,00	 53.460,00	 50,91
	Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga	 95.000,00	 95.000,00	 46.000,00	 48,42
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 95.000,00	95.000,00	 46.000,00	 48,42
	3	Rashodi poslovanja                                               0810	 95.000,00	95.000,00	 46.000,00	 48,42
	38	Ostali rashodi	 95.000,00	95.000,00	 46.000,00	 48,42
	381	Tekuće donacije	 95.000,00	95.000,00	 46.000,00	 48,42
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 46.000,00	 0,00
	Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje 	 10.000,00	 10.000,00	 7.460,00	 74,60
	provode udruga
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	10.000,00	 7.460,00	 74,60
	3	Rashodi poslovanja                                               0810	 10.000,00	10.000,00	 7.460,00	 74,60
	38	Ostali rashodi	 10.000,00	10.000,00	 7.460,00	 74,60
	381	Tekuće donacije	 10.000,00	10.000,00	 7.460,00	 74,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 7.460,00	 0,00
	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 748.500,00	 748.500,00	 324.794,43	 43,39
	11,Opći prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	249.660,71	45,73
	31,Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	37,Vlastiti prihodi DV	0,00	0,00	1.234,42	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	0,00	0,00	73.488,90	0,00
	51,Pomoći EU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	57,Pomoći  za DV	0,00	0,00	410,40	0,00
	61,Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Program: 2011, Predškolski odgoj	 594.500,00	594.500,00	 264.775,83	 44,54
	Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  vrtića  drugih osnivača	 60.000,00	 60.000,00	 50.791,34	 84,65
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 60.000,00	60.000,00	 50.791,34	 84,65
	3	Rashodi poslovanja                                              0911	 60.000,00	60.000,00	 50.791,34	 84,65
	35	Subvencije	 58.000,00	58.000,00	 44.691,59	 77,05
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	 58.000,00	58.000,00	 44.691,59	 77,05
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	 0,00	0,00	 44.691,59	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 2.000,00	2.000,00	 6.099,75	 304,99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 2.000,00	2.000,00	 6.099,75	 304,99
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 0,00	0,00	 6.099,75	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.	
	Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima	 24.500,00	 24.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0911	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 12.500,00	12.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0911	 12.500,00	12.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 12.500,00	12.500,00	 0,00	 0,00
	Korisnik:  3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	 510.000,00	 510.000,00	 213.984,49	 41,96
	Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost	 466.000,00	 466.000,00	 200.061,31	 42,93
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 276.000,00	276.000,00	 124.927,59	 45,26
	3	Rashodi poslovanja                                                 0911	 274.000,00	274.000,00	 124.927,59	 45,59
	31	Rashodi za zaposlene	 266.000,00	266.000,00	 124.927,59	 46,97
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 124.927,59	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 124.927,59	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 180.000,00	180.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                                 0911	 179.000,00	179.000,00	 0,00	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 77.500,00	77.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 99.500,00	99.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 99.500,00	99.500,00	 0,00	 0,00
	34	Financijski rashodi	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0911	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV	 0,00	0,00	 1.234,42	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                                 0911	 0,00	0,00	 1.234,42	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.234,42	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 1.168,61	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 1.168,61	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 65,81	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 65,81	 0,00
	Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 0,00	0,00	 73.488,90	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                                 0911	 0,00	0,00	 73.128,91	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 30.022,43	 0,00
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 6.270,69	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 6.270,69	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.104,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.104,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 21.647,74	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 21.647,74	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                                 0911	 0,00	0,00	 42.271,25	 0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 8.891,65	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 214,40	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 6.970,65	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	0,00	 1.203,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 503,60	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 25.968,89	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 3.699,70	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 20.222,23	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 1.767,02	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 256,45	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	 0,00	0,00	 23,49	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 6.754,70	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 472,70	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	 0,00	0,00	 719,88	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 127,44	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 2.054,18	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 884,95	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 1.548,21	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 947,34	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 656,01	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	0,00	 472,41	 0,00
	3294	Članarine	 0,00	0,00	 158,60	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 25,00	 0,00
	34	Financijski rashodi                                                 0911	 0,00	0,00	 835,23	 0,00
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 835,23	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 815,32	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	 0,00	0,00	 19,91	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          0911	 0,00	0,00	 359,99	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	0,00	 359,99	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 359,99	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 0,00	0,00	 359,99	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV	 0,00	0,00	 410,40	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 0,00	0,00	 410,40	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 410,40	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 410,40	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 410,40	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole	 9.000,00	 9.000,00	 2.790,18	 31,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 9.000,00	9.000,00	 2.790,18	 31,00
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 9.000,00	9.000,00	 2.790,18	 31,00
	31	Rashodi za zaposlene	 5.300,00	5.300,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.700,00	3.700,00	 2.790,18	 75,41
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 2.790,18	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 2.790,18	 0,00
	Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda	 5.000,00	 5.000,00	 828,36	 16,57
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 828,36	 16,57
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 5.000,00	5.000,00	 828,36	 16,57
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 828,36	 16,57
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 828,36	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 828,36	 0,00
	Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.	 30.000,00	 30.000,00	 10.304,64	 34,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 10.304,64	 34,35
	3	Rashodi poslovanja                                          0911	 30.000,00	30.000,00	 10.304,64	 34,35
	31	Rashodi za zaposlene	 27.000,00	27.000,00	 9.685,02	 35,87
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 8.141,64	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 8.141,64	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 200,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 200,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 1.343,38	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 1.343,38	 0,00
	32	Materijalni rashodi                                           0911	 3.000,00	3.000,00	 619,62	 20,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 619,62	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 619,62	 0,00
	Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva	 95.000,00	95.000,00	 35.658,60	 37,54
	Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP	 11.000,00	 11.000,00	 6.827,72	 62,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 11.000,00	11.000,00	 6.827,72	 62,07
	3	Rashodi poslovanja                                           0912	 11.000,00	11.000,00	 6.827,72	 62,07
	32	Materijalni rashodi	 11.000,00	11.000,00	 6.827,72	 62,07
	323	Rashodi za usluge	 11.000,00	11.000,00	 6.827,72	 62,07
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 6.827,72	 0,00
	Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza	 35.000,00	 35.000,00	 25.994,67	 74,27
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 35.000,00	35.000,00	 25.994,67	 74,27
	3	Rashodi poslovanja                                           0912	 35.000,00	35.000,00	 25.994,67	 74,27
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 35.000,00	35.000,00	 25.994,67	 74,27
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 35.000,00	35.000,00	 25.994,67	 74,27
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	 0,00	0,00	 25.994,67	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti	 4.000,00	 4.000,00	 2.722,88	 68,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	4.000,00	 2.722,88	 68,07
	3	Rashodi poslovanja                                           0912	 4.000,00	4.000,00	 2.722,88	 68,07
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 4.000,00	4.000,00	 2.722,88	 68,07
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 4.000,00	4.000,00	 2.722,88	 68,07
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	 0,00	0,00	 2.722,88	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	 40.000,00	 40.000,00	 113,33	 0,28
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 113,33	 0,28
	3	Rashodi poslovanja                                           0960	 40.000,00	40.000,00	 113,33	 0,28
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 40.000,00	40.000,00	 113,33	 0,28
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	 40.000,00	40.000,00	 113,33	 0,28
	proračuna
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	0,00	 113,33	 0,00
	Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                           0912	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2013, Visoko obrazovanje	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 45,11
	Aktivnost: A201301, Stipendije  studentima	 54.000,00	 54.000,00	 24.360,00	 45,11
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 45,11
	3	Rashodi poslovanja                                           0980	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 45,11
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 45,11
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	 54.000,00	54.000,00	 24.360,00	 45,11
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 24.360,00	 0,00
	Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama 	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	drugih osnivača
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                           0911,0960	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	 87.000,00	 87.000,00	 58.063,96	 66,74
	11,Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	58.063,96	66,74
	Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr	 57.000,00	57.000,00	 10.942,57	 19,20
	Aktivnost: A201401, Socijalni program	 27.000,00	 27.000,00	 6.960,85	 25,78
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 27.000,00	27.000,00	 6.960,85	 25,78
	3	Rashodi poslovanja                                             1070	 27.000,00	27.000,00	 6.960,85	 25,78
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 27.000,00	27.000,00	 6.960,85	 25,78
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	 27.000,00	27.000,00	 6.960,85	 25,78
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 2.600,00	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	0,00	 4.360,85	 0,00
	Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad	 25.000,00	 25.000,00	 3.981,72	 15,93
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	25.000,00	 3.981,72	 15,93
	3	Rashodi poslovanja                                             1040	 25.000,00	25.000,00	 3.981,72	 15,93
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	 25.000,00	25.000,00	 3.981,72	 15,93
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	 25.000,00	25.000,00	 3.981,72	 15,93
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 3.981,72	 0,00
	Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća i revitalizacije 	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	zaštićenih obiteljskih objekata
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                             1090	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Program: 2015, Razvoj civilnog društva	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 123,70

	Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 	 30.000,00	 30.000,00	 37.111,34	 123,70
	provode udruge
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 123,70
	3	Rashodi poslovanja                                               0860	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 123,70
	38	Ostali rashodi	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 123,70
	381	Tekuće donacije	 30.000,00	30.000,00	 37.111,34	 123,70
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 37.111,34	 0,00
	Program: 2022, Zdravstvo	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante	 0,00	 0,00	 10.010,05	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                               0722	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	proračuna
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 82.000,00	 82.000,00	 14.807,50	 18,06
	11,Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	14.807,50	987,17
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	51,Pomoći EU	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	 72.000,00	72.000,00	 14.807,50	 20,57
	Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje	 52.000,00	 52.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0620	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0620	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera ‑ video nadzor u cestovnom prometu	 0,00	 0,00	 14.807,50	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	0,00	 14.807,50	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           0451	 0,00	0,00	 14.807,50	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	0,00	 14.807,50	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 14.807,50	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 14.807,50	 0,00

Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑6.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                                   0630	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2018, Razvoj zajednice ‑ITU	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201801, ITU ‑ Centar kreativnih industrija	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             062	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 8.500,00	8.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             062	 8.500,00	8.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 8.500,00	8.500,00	 0,00	 0,00
	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 140.000,00	 140.000,00	 30.000,00	 21,43
	11,Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	30.000,00	23,81
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Program: 2017, Poticanje razvoja turizma	 140.000,00	140.000,00	 30.000,00	 21,43
	Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	 140.000,00	 140.000,00	 30.000,00	 21,43
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 126.000,00	126.000,00	 30.000,00	 23,81
	3	Rashodi poslovanja                                                   0473	 126.000,00	126.000,00	 30.000,00	 23,81
	38	Ostali rashodi	 126.000,00	126.000,00	 30.000,00	 23,81
	381	Tekuće donacije	 126.000,00	126.000,00	 30.000,00	 23,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 30.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 14.000,00	14.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja                                                   0473	 14.000,00	14.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 14.000,00	14.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	 14.000,00	14.000,00	 0,00	 0,00

Članak 3.

Obrazloženje

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, prikaz ostvarenog viška proračuna jedinice lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju i izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika
Prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 1-6/2024. godine iznose ukupno 1.892.820,42 EUR, a sadržavaju prihode poslovanja Grada u iznosu od 1.805.388,33 EUR, ukupni prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja u promatranom razdoblju iznose 47.234,95 EUR i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ ukupni prihodi poslovanja iznose 220.092,71 EUR. Prihodi od poreza (porez i prireza na dohodak, porez i prirez od kapitala, te porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava) ostvareni su u iznosu od 1.203.749,60 EUR što iznosi 51,89% ostvarenja u odnosu na plan. Pomoći su ostvarene u iznosu od 344.003,88 EUR što je za 145,67 % više nego u istom periodu prošle godine. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 41.330,20 EUR, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 276.930,78 EUR više nego u istom razdoblju prošle godine. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 5.392,02 EUR što je za 344,23% više nego u istom periodu prošle godine.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 990,46 EUR što je manje u odnosu na plan i isto razdoblje prethodne godine.  
Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.143.528,10 EUR što je za 6,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Subvencije i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u većem iznosu nego u istom razdoblju prošle godine i to subvencije za 24,5%, te pomoći za 93,4%. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 204.178,31 što je za 12,72% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odstupanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane izvršene u istom razdoblju prethodne godine je zbog toga što nisu izvršavani rashodi koji su bili planirani, a isti nisu ostvareni u promatranom razdoblju. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su 17,67% odnosu na plan i iznose 49.119,41 EUR. 
U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:
U tekućem razdoblju ostvaren je višak prihoda Grada Varaždinske Toplice u iznosu 546.147,40 EUR , a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 890.729,82 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 1.436.877,22 EUUR viška prihoda i primitaka.
Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario je višak prihoda od 6.108,22 EUR, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 74,53 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 6.182,75 EUR viška  prihoda i primitaka.
Zavičajni muzej ostvario je višak prihoda u iznosu u iznosu 4.708,46 EUR, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 2.961,77 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 7.670,23 EUR viška prihoda i primitaka.
Izvršenom konsolidacijom Grad Varaždinske Toplice u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvario je višak prihoda u iznosu 556.964,08 EUR, a sa prenesenim viškom od 893.766,12 EUR u sljedećem razdoblju raspoloživo je 1.450.730,20 EUR.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika: 
Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za redovnu djelatnost 1,77 % u odnosu na planirane. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi ukupno 41,96% u odnosu na  planirane rashode, a odnosi se na izvršenje redovne djelatnosti, programa financiranja pomagača za djecu s posebnim potrebama, te financiranje rada stručnog suradnika logopeda.
Polugodišnje izvršenje Proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 24,44% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane, a manji je zbog neizvršavanja projekata koji su bili planirani iz izvora pomoći ili izvora prihoda od prodaje imovine, a za koje nisu ostvareni prihodi. 
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 291.390,54 EUR i veće su za 26,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 6.000,40 RUR. Odnose se na prihode koje je Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario iz Državnog proračuna za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od 2.040,00 EUR što je više nego prošle godine zbog većeg broja djece s posebnim potrebama. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice primio je sredstava iz proračuna Varaždinske županije u iznosu 4.000, 00 EUR u svrhu organizacije programa.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 46.612,94 EUR a odnose se na izgradnju dječjeg igrališta u Vrbicama (realizacija projekta 2023. godina). 
Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna  s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti daje se u Izvješću o provedbi Plana programa koje je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 
Grad Varaždinske Toplice, te proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Članak 4.
POSEBNI IZVJEŠTAJI
Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2024. – 30.06.2024. nije korištena. 
U razdoblju 1.01.2024. - 30.06.2024. godine nije bilo zaduživanja. 
U razdoblju 01.01.2024. - 30.06.2024. godine nije bilo danih novih jamstava. 
Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :
R.b	Datum 
Odluke	Datum sklapanja 
ugovora	Financijska
institucija	Korisnik 
kredita	Valutna 
jedinica	Iznos jamstva
U valuti 	Pos.
Godina
Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2024.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR	
1.	27.11.
2017.
	22.02.
2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o.
Varaždinske Toplice	EUR	130.000
EUR 
	2025.	114.929,42 EUR	13.858,20 EUR	

Članak 5.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2024. do 30.06.2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“

																					Predsjednica Gradskog vijeća 

																					Ljubica Nofta, dipl. oec.